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区间情况-周四燃油增仓的情况下延续底部震荡的走势

南朝石刻遭拓印

1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

【化工板塊】甲醇(MA2001):今日減倉6.90萬手,下跌33元或1.38%,報2364元/噸。周四甲醇減倉出現明顯的回調的行情,期價在嘗試突破2434附近的高點失敗,顯現出疲態的跡象。而雲數據團隊也有提示投資者目前價位不適宜追漲,接下來關注下2365附近的趨勢線支撐作用,支撐有效啟穩之後日內試多捕捉反彈行情,反之期價跌破支撐還有回調空間,下個重要支撐在2318附近。

鄭油(OI2001):今日增倉0.38萬手,上漲32元或0.44%,報7292元/噸。周四鄭油延續強勢反彈的節奏,日線正在嘗試突破趨勢線的壓力位,建議投資者重點關注下突破成功的順勢跟多機會。期價已經站上7260附近的平台支撐,這對於後市的持續性反彈提供的支撐。

【風險揭示】婁建利,投資諮詢資格證號:Z0010429

【黑色板塊】螺紋(RB2001):今日增倉3.68萬手,上漲2元或0.06%,報3415元/噸。周四螺紋鋼增倉震蕩運行,午後跳水跌至3385之後快速回升,最高陞至3430的位置,尾盤減倉徘徊在3415附近。在持續性貼近3370附近支撐的情況下,市場波動還是未能打開,但盤中也是出現了一股試探性下殺力量,在環保限產加碼的情況下,空頭打壓力量也是不足,短線還是關注3440之下的運行情況,支撐有效的話則震蕩行情延續,下破注意空單的緊密跟隨,高位阻力關注3465附近的20日均線爭奪,不能站穩的話則反彈乏力。

鄭煤(ZC2001):今日增倉1.46萬手,上漲0.2元或0.04%,報567元/噸。周四動力煤盤整承壓在568下方,增倉施壓之後,下午再創561.6的新低,隨後減倉快速回升。還是未能有效下破565的平台位置,不過還是處在5日均線壓力之下,目前整體走勢偏空,不過在低點未能重新打開新一輪的跌勢之前,建議空單還是謹慎追進,逢低部分減持,等待565破位之後在主動介入。高位關注568-570附近阻力,之下維持弱勢判斷,企穩突破注意多空思路轉換。

4.請廣大投資者樹立理性投資意識,不斷加深對金融投資知識、法規政策的學習,正確認識各種市場風險,遠離非理性投資行為。理性投資,從我做起。

滬鋁(AL1912):今日增倉1.20萬手,下跌5元或0.04%,報13900元/噸。周四滬鋁增倉的情況走出弱勢陰跌的形態,建議投資者背靠14000整數關口布局空單,日線來看依舊偏空的情況下,空頭主動增倉那麼期價延續下跌的概率較大。

蘋果(AP2001):今日增倉0.33萬手,上漲24元或0.31%,報7660元/噸。周四蘋果延續震蕩的走勢,日內的波動不大。那麼蘋果的走勢也符合預期,在沒有新的資金介入之前,蘋果陷入底部震蕩的行情,建議投資者暫時保持觀望。確認區間之後在尋找合適的開倉機會。

【農產品板塊】豆粕(M2001):今日減倉1.37萬手,下跌2元或0.07%,報2957元/噸。周四豆粕小幅減倉的情況下,期價延續高位盤整的行情,短期的日線來看依舊呈現偏強的走勢。但是投資者錯過最佳的進場點,目前的為主不適合追漲的操作。有多單的投資者可持有,止損注意上移,而沒有持倉的投資者等待回踩支撐低吸的策略。大的周期來看豆粕仍然處於寬幅震蕩的行情之中,上方重要的壓力位在3018附近。如果沒有持續性的增倉,期價很難出現連續的上漲行情。同時關注下ZM今晚的會議對內外盤的影響。

瀝青(BU1912):今日增倉6.39萬手,下跌82元或2.60%,報3068元/噸。周四瀝青出現大幅增倉加速下跌的行情,打破了盤整的格局。那麼周三也有建議投資者圍繞3164附近的平台採取上多下空的策略。夜盤期價嘗試突破失敗之後,開始持續性下跌,短期日線來看已經形成空頭趨勢,接下來關注下跌持續性,下跌目標3004附近的平台。

橡膠(RU2001):今日增倉0.63萬手,上漲100元或0.87%,報11620元/噸。周四橡膠延續反彈行情,期價在觸及11305附近的重要平台支撐之後沒有盤整,出現了小幅V反的行情。錯過了最佳的進場點,等下回踩的低吸買入機會。如果有多單的可以繼續持有,大幅下跌之後行情還處於反彈階段,注意盤中資金變化對行情的影響。

【有色板塊】滬鎳(NI1912):今日增倉0.84萬手,上漲470元或0.34%,報137210元/噸。周四滬鎳依舊處於橫盤震蕩局面,但是日內的振幅明顯大於上一交易日。夜盤跌破小時線的震蕩區間下沿加速下跌,但是持續性較差,期價早盤又回到了開盤價附近反覆。建議投資者震蕩思路,震蕩區間133880-138880這個區間採取高拋低吸的操作策略。

熱卷(HC2001):今日增倉1.38萬手,下跌29元或0.85%,報3399元/噸。周四熱卷高開低走,增倉博弈之下最低跌至3380的支撐位置,白盤整體是低位區間盤整的走勢,承壓在3410附近。近期走勢持續性疲軟的情況下,背靠均線還是以高空為主的思路,下方的支撐恐難以奏效,試探3340附近平台或更低的概率升高,不過近期的環保出爐之後,也是警惕出現轉折,向8月底跌去的路上也是存在多頭抵抗的。短線阻力放在3445附近。

2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合併不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

PTA(TA2001):今日增倉4.34萬手,下跌24元或0.46%,報5152元/噸。周四PTA夜盤出現假突破的行情之後開始震蕩下跌,期價依舊在震蕩區間內波動。當期價回落至5188附近的平台下沿之後建議客戶再次接回空單,捕捉回調行情。目前空單持有階段,接下來關注下回調的幅度情況。大勢來看TA震蕩區間在5050-5188。

滬金(AU1912):今日減倉0.56萬手,下跌1.8元或0.52%,報347.7元/克。周四黃金沒有延續周三的反彈行情,短期可能形成震蕩的走勢。國家黃金的升勢最近逐漸減弱,但在全球宏觀經濟不斷減弱、地緣政治動蕩和美國降息預期的影響下,低收益環境可能會給金價反彈帶來新的活力,所以投資者做內盤的情況下一定要重點關注宏觀以及外盤的影響。

玻璃(FG2001):今日增倉5.60萬手,上漲1元或0.07%,報1446元/噸。周四玻璃增倉沖高1469之後回落,午後最低跌至1434的位置,日內波動加大之後,還是未能夯實1450的位置,且盤中再創今日波動新低,關注20日均線的爭奪,整體繼續下破的話則注意空單的參与機會。高位1450還是不能企穩的話則下行調整概率還是較高,但整體震蕩走升的行情趨勢下,增倉博弈之下空頭還是不佔優勢,畢竟目前的現貨還是存在不小的升水。沽空僅是階段性參与。

燃油(FU2001): 今日增倉2.40萬手,上漲1元或0.05%,報2194元/噸。周四燃油增倉的情況下延續底部震蕩的走勢,期價沒有進一步下跌的跡象。但是大勢偏空的情況下,關注盤整的時間。建議投資者在期價沒有跌破2153附近的低點之前不要追空,等待確認底部成立可以考慮輕倉布局低吸搶反彈的行情,同時布局個做空的條件單,以防破位下跌的行情出現。

白糖(SR2001):今日增倉0.70萬手,上漲18元或0.32%,報5593元/噸。周四白糖經歷調整之後增倉小幅上行,日線依舊保持上漲形態。盤中建議客戶多單再次跟進,滾動做多的策略不變。昨日回撤觸發止贏離場,今日期價啟穩之後再次進場,關注下期價能否突破前期高點走出一波流暢的上漲行情。

股債方面:周四(10月10日)早盤,數字貨幣、港口航運、三季報業績預增等板塊集體走強,助推大盤震蕩走高,然而銀行板塊震蕩走低,地產、科技板塊沖高回落,十點半附近大盤小幅回落。午後,銀行、地產小幅回升,科技板塊普遍回暖,創投概念、航運、民航等板塊持續活躍,大盤持續走高。

紅棗(CJ1912):今日增倉0.17萬手,下跌0元或0.00%,報10385元/噸。周四紅棗延續橫盤震蕩的走勢,目前的走勢符合預期,今日的波動不大,期價一直處於橫盤狀態。這也符合區間震蕩的走勢,那麼投資者在做震蕩行情更多的是需要耐心。趨勢行情也是由震蕩行情逐漸轉變形成的,建議投資者跟隨區間的節奏,保持高拋低吸的操作策略,同時去發現期價突破區間上下沿的拐點信號出現。

棕櫚油(P2001):今日增倉0.65萬手,下跌0元或0.00%,報4792元/噸。周四棕櫚油處於橫盤調整的一天,期價回踩了提示到的重要支撐4758之後啟穩小幅反彈。這也符合預期,建議投資者日內依託此支撐繼續布局多單,抓反彈行情。

原油(SC1911): 今日增倉0.03萬手,上漲1.1元或0.24%,報450.4元/桶。周四INE原油增倉高位升至457附近位置,寬幅波動之後回落,白盤整體是重心下移之後的盤整走勢,最低至447.9的位置。全天震蕩小幅收陽,價格還是收在20日均線下方,從目前走勢來看在沒有進一步走升站穩均線之前多單謹慎再行介入,關注447一線的支撐,下破的話則注意階段性轉空操作。目前國際油價低位徘徊運行,上漲驅動暫無的情況下,整體繼續是弱勢盤整為主,但還是要關注盤整低點的支撐,利空因素無增長的話,深度下挫概率較低。布油關注57.27附近爭奪,破位沽空;美油也是低位運行,關注50.5-51美元的平台支撐有效性,不下破的話恐資金施壓力量降低。

焦炭(J2001):今日減倉2.74萬手,上漲7元或0.38%,報1858元/噸。周四焦炭在低位震蕩下探1835之後減倉企穩回升,午後增倉波動之下最高陞至1866的位置,受到鋼廠產量增加的提振,再度衝擊5日均線位置,不過由於此次唐山高爐限產的力度高於焦爐企業,仍將是承壓的格局,但從1830附近支撐未能下破之前,施壓力量也在降低,逢低也是注意減持部分多單,反彈高位阻力之下再跟進的思路,同時注意一旦形成破位殺跌的空單主動介入機會。短線阻力1870-1875附近,1850之下維持弱勢看待。

3.在法律範圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

乙二醇(EG2001):今日增倉2.04萬手,下跌161元或3.24%,報4814元/噸。周四乙二醇結束了橫盤震蕩的行情,而夜盤也出現了假突破之後快速回落的走勢。這與TA的走勢類似,但是今日下跌的幅度更大。而盤中建議客戶背靠區間上沿接回空單,期價跌破4916附近的平台之後進行加倉的操作。目前來看下跌行情還在加速階段,止損下移之後繼續持有空單,我們也在震蕩行情中尋找進場點,捕捉到了轉勢行情操作機會。

雷 渤,投資諮詢資格證號:Z0012349

豆油(Y2001):今日增倉0.26萬手,下跌8元或0.13%,報5990元/噸。周四豆油嘗試突破6020附近的壓力位,但是沒有資金強勢推動的情況下,目前沒有形成有效的突破。建議投資者重點關注此平台的多空博弈,一但突破的話那麼豆油高位震蕩區間,短期形成連續上漲的概率較大。同時也要關注突破失敗捕捉回調行情的機會,也既是說目前這個位置多空都有機會。

國債期貨小幅收跌,10年期主力合約跌0.12%,5年期主力合約跌0.06%,2年期主力合約跌0.02%。銀行間現券收益率上行2bp左右,10年期國開活躍券190210收益率上行2.59bp報3.6025%,10年期國債活躍券190006收益率上行2.5bp報3.13%。

菜粕(RM2001):今日減倉0.80萬手,下跌0元或0.00%,報2355元/噸。菜粕周四延續反彈的行情,期價再創近期新高。但是在沒有資金繼續推動的情況下,上漲的幅度相比前一個交易日明顯放緩。建議投資者有多單的續持,沒有持倉的話依託2338附近的支撐輕倉布局多單。

焦煤(JM2001):今日減倉2.01萬手,上漲2.5元或0.20%,報1253.5元/噸。周四焦煤先抑后揚之後走穩,最低至1243.5的位置,繼續盤整運行的情況下,還是守住了5日均線的位置,區間內尚未抉擇出方向,操作上建議是短線參与為主,等待方向性走出,從目前限產的力度來看,整體驅動還是偏弱一下,操作上建議是1265附近壓力之下沽空為主,低點1243附近破位繼續沽空。

PP(PP2001):今日增倉1.71萬手,下跌9元或0.11%,報8121元/噸。周四PP增倉的情況下沒有出現加速下跌的走勢,日線保持盤整的階段。接下來關注下8150附近的趨勢線壓力,在沒有形成突破之前,建議投資者保持偏空的操作思路。日內積極布局空單,止損不大,下跌空間可期。

商品指數沉澱資金1070.87(+26.85)億元,其中:黑色流入8.98億元,有色流入6.41億元,化工流入3.02億元,油脂鏈流入2.38億元,煤炭流出4.26億元。鐵礦石增倉近15.9萬手拉漲,甲醇減倉近6.9萬走軟。領漲品種鐵礦(2.98%)、雞蛋(1.59%)和滬鋅(1.02%),領跌品種MEG(-3.24%)、瀝青(-2.60%)和甲醇(-1.38%)。

【行情回顧】文華商品指數增倉69.6萬手,震蕩上漲0.03%報148.36點,連續4日飄紅。周四指數先抑后揚之後增倉震蕩運行,整體出現了滯漲行情。總體來看,仍舊是農強工弱的局面,農產品(000061,股吧)整體是三連陽衝擊20日均線的位置,技術性走升行情延續,146.7附近平台獲得支撐。軟商品整體震蕩反彈行情延續,白糖仍舊是高歌猛進,多單也是再度接回。油脂鏈整體是盤整運行,增倉博弈之下還是靜待中美未來兩日的上探結果,整體技術上趨強運行。黑色板塊漲勢不過,看多頭增倉主動拉漲0.4%,衝擊之下關注5日均線爭奪,進一步企穩回升的話有望終結連續跌勢,目前處在8月底的低位,多頭抵抗下跌量漸增。有色板塊創新低之後增倉反彈,整體處在震蕩型弱勢環境下,注意高位滯漲的沽空操作。化工板塊整體增倉施壓之後低位弱勢運行,打破近期的盤整區間再創新低,整體表現趨軟。貴金屬技術連漲走勢之後均線承壓,國內股市兩連陽,走勢驅動增強之下,避險資產遭遇冷眼。

截至收盤,上證指數報2947.71點,漲0.78%;深成指報9638.10點,漲1.38%;創指報1666.97點,漲2.75%。萬得全A漲1.08%,兩市成交額4206億元,較上一交易日放大超500億,北向資金尾盤迴流明顯,全天小幅凈流入1.36億元。

【原油专题】

滬鋅(ZN1911):今日減倉0.39萬手,上漲190元或1.02%,報18850元/噸。周四滬鋅減倉出現反彈行情,期價上破了底部區間的上沿壓力位。接下來關注下期價能否站穩18785附近的支撐,如果沒有再次形成回破的情況下,可以輕倉布局多單,捕捉反彈行情。

鐵礦(I2001):今日增倉15.89萬手,上漲19元或2.98%,報657.5元/噸。周四鐵礦石減倉震蕩守住633.5的位置之後,增倉企穩拉漲,盡收昨日之頹勢,再度企穩20日均線之後,進一步走升的話注意多單的跟進,否則當前位置有可能形成階段性盤整行情,支撐關注630附近支撐,高位在60日均線672附近制約下,關注能否形成有效突破,延續低位企穩的拉漲行情。本周鋼廠產量環比增63.77萬噸,對原料需求存在提振效果,但在鋼材頹勢表現下,也不要太樂觀。

今日关键词:世界精神卫生日